投資信託基準価格（その3）

組み入れられているものが株式である場合、常に市場は動いているので変動があるのは当たり前です。インターネットで調べると、金融用語集などが載っているサイトがあります。債券の場合は、株式よりは変動は少なく安定はしていますが、金利水準が変動すれば資産価値が変わりますので、投資信託基準価格も常に変動します。

投資信託の時価とは一体何かと言いますと、純資産総額のことを言います。投資信託の初心者にとって、最初に超えなければならないハードルが、投資信託に関する用語の意味を理解することです。金融用語はいろいろとあって、文章にするとまたそれを説明するのに出てくる単語の意味がわからなかったりとなかなか前に進まないのではないでしょうか。

投資信託基準価格と言う用語は、投資信託一口当たりに対する時価のことを言います。投資信託基準価格は、営業日ごとに算出され、公表されています。純資産は、投資信託に組み入れられている株や債券などの利息や配当金などを加えたものから、運用するためにかかった費用を差し引いたもので算出されます。

投資信託初心者にもわかりやすく解説された用語集もありますので、そのようなサイトを利用しながら進んでいくと良いかもしれません。受益権の総口数で割ったものが投資信託基準価格として出されています。投資信託初心者は、まずは用語について一つずつ理解して行った方が良いかもしれません。

投資信託基準価格についての関連サイトやブログを調べてみましたので参考にしてください。

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愛媛銀行取扱投信基準価額一覧
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http://ita.daiwa-fc.co.jp/ITAS/LST/

投資信託（ファンド基準価格）
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